证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2025-016
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第十八次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何自便纪录、误
导性讲明约略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担
法律包袱。
要紧内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 临了交往日：2025 年 1 月 23 日
限度 2025 年 1 月 21 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成银转
债”临了交往日）仅剩 2 个交往日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个交往日。
? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日
限度 2025 年 1 月 21 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转
债”临了转股日）仅剩 5 个交往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券交往所摘牌。
? 投资者所合手“成银转债”除在规定时限内通过二级阛阓延续交往或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（统统 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能濒临较大投资赔本。
? 特提醒“成银转债”合手有东说念主详真实限期内实施转股或卖出交往，以
幸免可能濒临的投资赔本。
? 敬请纷乱投资者详备了解可转债关系规定，感性有规划，详实投资风
险。
成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。证据《成皆银行股份有限公司公开辟行 A 股可调度公司债券
召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定诈骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册管制看法》
《可调度公司债券管制
看法》
《上海证券交往所股票上市司法》和《召募阐述书》的关联条件，
就赎回关联事项向举座“成银转债”合手有东说念主公告如下：
一、赎回条件
证据《召募阐述书》，“成银转债”有条件赎回条件的关系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票汇注三十个
交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经关系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱诊治的情形，则在
诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱研究，在诊治后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱研究。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的
可转债。
当期应计利息的研究公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件真实立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日汇注 29 个
交往日内有 15 个交往日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一起合手有东说念主。
（三）赎回价钱
证据本公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的研究公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债畴昔票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本体日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回款式
本公司将在赎回期实现前按规定线路“成银转债”赎回辅导性公
告，告知“成银转债”合手有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定实践一起赎回时，在赎回登记日次一交往日起通盘
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一起被冻结。
本公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回效力和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东说念主派发赎
回款，同期减记合手有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指
定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定交往后
再进行派发。
（六）交往和转股
限度 2025 年 1 月 21 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成银转
债”临了交往日）仅剩 2 个交往日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个交往日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股日）
仅剩 5 个交往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券交往
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调度公司债券利息所得税的阐述
和文献的规定，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），本体派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将搭救由各兑付机构认真代扣代缴并
径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
和文献的规定，对于合手有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对合手有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、场面得回的与该机构、场面有本体说合的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）限度 2025 年 1 月 21 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”临了交往日）仅剩 2 个交往日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”临了一个交往日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股
日）仅剩 5 个交往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股
日。特提醒“成银转债”合手有东说念主详真实限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提倡
在罢手交往日前覆没质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一起冻
结，罢手交往和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“成银转债”二级阛阓价钱（2025 年 1 月 21 日收盘
价为 136.843 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）互异较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“成银转债”合手有东说念主详真实限期内转股或卖出。
四、说合款式
说合部门：成皆银行董事会办公室
说合电话：028-86160295
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
